国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 40.95万元 | 0.60% | 10.24万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 31.58万元 | 0.60% | 7.90万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 64.32万元 | 0.60% | 16.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.71万元 | 0.60% | 7.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |