东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2832元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1617 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-14 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-13 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-10 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-08 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-07 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-06 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-02 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-30 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-25 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-24 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-23 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-18 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-17 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-16 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-12 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-10 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-04 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-03 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-02 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-01 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-26 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-20 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-19 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-15 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |