东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1479元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率667.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2940 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 2,547.54万 | 1,658.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2,231.21万 | 1,784.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,249.00万 | 1,852.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,436.98万 | 1,927.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,281.59万 | 2,008.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,448.31万 | 2,263.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,993.04万 | 2,877.92万元 | -- |