东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3089元 (2026-03-09) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率827.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.25% (1079 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,249.00万 | 1,852.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,436.98万 | 1,927.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,281.59万 | 2,008.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,448.31万 | 2,263.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,993.04万 | 2,877.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,440.46万 | 5,143.67万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 6,263.16万元 | -- |