东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3134元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率827.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1597 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.29万元 | 1.20% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.02万元 | 1.20% | 6.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |