东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2370元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2066 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,296.91万 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 2,296.91万 | 86.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 362.18万 | 13.62% |
| 3 | 其他资产 | 821.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,851.73万 | 69.64% |
| 批发和零售业 | 167.73万 | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.50万 | 6.04% |
| 采矿业 | 59.95万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.76万 | 0.71% |
| 建筑业 | 14.39万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.05万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.82万 | 0.41% |
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