东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2868元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率827.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1813 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,008.05万 | 86.10% |
| (其中) 股票 | 2,008.05万 | 86.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 322.67万 | 13.84% |
| 3 | 其他资产 | 1.42万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,476.61万 | 63.32% |
| 租赁和商务服务业 | 72.40万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.24万 | 3.10% |
| 房地产业 | 69.87万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 55.95万 | 2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.18万 | 2.37% |
| 建筑业 | 54.71万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.30万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.27万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.63万 | 1.36% |
| 采矿业 | 27.75万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.14万 | 0.78% |
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