东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率667.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (2993 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-10-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-10-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-10-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-10-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-10-09 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-10-08 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-09-23 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-09-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-09-18 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-17 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-09-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-09 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-09-08 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-09-07 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-09-04 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-09-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-02 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-09-01 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-31 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-25 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-21 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-19 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-14 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-13 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-07 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-06 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |