东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3293元 (2026-03-12) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率827.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1033 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-10 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-06 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-02 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-13 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-12 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-04 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-03 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-28 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-27 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-26 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-14 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-09 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-08 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-05 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-31 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-26 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |