东方红量化选股混合发起A (020803.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3171元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率827.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1574 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红量化选股混合发起C |
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东方红量化选股混合发起A(020803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-15 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-13 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-11 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-08 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-07 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-06 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-23 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-22 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-17 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-08 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-20 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-19 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-18 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-10 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-06 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |