易方达红利混合C(020802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2026-02-25 | 1.2110元 | 1.2860元 |
| 2026-02-24 | 1.2087元 | 1.2837元 |
| 2026-02-13 | 1.2048元 | 1.2798元 |
| 2026-02-12 | 1.2224元 | 1.2974元 |
| 2026-02-11 | 1.2272元 | 1.3022元 |
| 2026-02-10 | 1.2223元 | 1.2973元 |
| 2026-02-09 | 1.2175元 | 1.2925元 |
| 2026-02-06 | 1.2085元 | 1.2835元 |
| 2026-02-05 | 1.2166元 | 1.2916元 |
| 2026-02-04 | 1.2144元 | 1.2894元 |
| 2026-02-03 | 1.2002元 | 1.2752元 |
| 2026-02-02 | 1.1962元 | 1.2712元 |
| 2026-01-30 | 1.2231元 | 1.2981元 |
| 2026-01-29 | 1.2369元 | 1.3119元 |
| 2026-01-28 | 1.2195元 | 1.2945元 |
| 2026-01-27 | 1.2079元 | 1.2829元 |
| 2026-01-26 | 1.2107元 | 1.2857元 |
| 2026-01-23 | 1.2059元 | 1.2809元 |
| 2026-01-22 | 1.2043元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.1995元 | 1.2745元 |
| 2026-01-20 | 1.2011元 | 1.2761元 |
| 2026-01-19 | 1.1943元 | 1.2693元 |
| 2026-01-16 | 1.1963元 | 1.2713元 |
| 2026-01-15 | 1.2028元 | 1.2778元 |
| 2026-01-14 | 1.2075元 | 1.2825元 |
| 2026-01-13 | 1.2061元 | 1.2811元 |
| 2026-01-12 | 1.1989元 | 1.2739元 |
| 2026-01-09 | 1.1882元 | 1.2632元 |
| 2026-01-08 | 1.1829元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.1888元 | 1.2638元 |
| 2026-01-06 | 1.1930元 | 1.2680元 |
| 2026-01-05 | 1.1829元 | 1.2579元 |
| 2025-12-31 | 1.1684元 | 1.2434元 |
| 2025-12-30 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2025-12-29 | 1.1687元 | 1.2437元 |
| 2025-12-26 | 1.1766元 | 1.2516元 |
| 2025-12-25 | 1.1757元 | 1.2507元 |
| 2025-12-24 | 1.1736元 | 1.2486元 |
| 2025-12-23 | 1.1743元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.1760元 | 1.2510元 |
| 2025-12-19 | 1.1806元 | 1.2556元 |
| 2025-12-18 | 1.1779元 | 1.2529元 |
| 2025-12-17 | 1.1719元 | 1.2469元 |
| 2025-12-16 | 1.1666元 | 1.2416元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.2536元 |
| 2025-12-12 | 1.1822元 | 1.2572元 |
| 2025-12-11 | 1.1751元 | 1.2501元 |
| 2025-12-10 | 1.1816元 | 1.2566元 |
| 2025-12-09 | 1.1807元 | 1.2557元 |