易方达红利混合C (020802.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1865元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1928 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达红利混合(020801) |
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易方达红利混合C(020802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1865元 | 1.2615元 |
| 2026-06-12 | 1.1842元 | 1.2592元 |
| 2026-06-11 | 1.1764元 | 1.2514元 |
| 2026-06-10 | 1.1793元 | 1.2543元 |
| 2026-06-09 | 1.1869元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.1798元 | 1.2548元 |
| 2026-06-05 | 1.1940元 | 1.2690元 |
| 2026-06-04 | 1.2008元 | 1.2758元 |
| 2026-06-03 | 1.2034元 | 1.2784元 |
| 2026-06-02 | 1.2066元 | 1.2816元 |
| 2026-06-01 | 1.1956元 | 1.2706元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.2533元 |
| 2026-05-28 | 1.1753元 | 1.2503元 |
| 2026-05-27 | 1.1761元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.1785元 | 1.2535元 |
| 2026-05-25 | 1.1794元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.1754元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.1714元 | 1.2464元 |
| 2026-05-20 | 1.1879元 | 1.2629元 |
| 2026-05-19 | 1.1912元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.1840元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.2632元 |
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.2076元 | 1.2826元 |
| 2026-05-12 | 1.2086元 | 1.2836元 |
| 2026-05-11 | 1.2129元 | 1.2879元 |
| 2026-05-08 | 1.2082元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.2095元 | 1.2845元 |
| 2026-04-30 | 1.2048元 | 1.2798元 |
| 2026-04-29 | 1.2117元 | 1.2867元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.2740元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.2707元 |
| 2026-04-24 | 1.1977元 | 1.2727元 |
| 2026-04-23 | 1.1979元 | 1.2729元 |
| 2026-04-22 | 1.1993元 | 1.2743元 |
| 2026-04-21 | 1.1991元 | 1.2741元 |
| 2026-04-20 | 1.1921元 | 1.2671元 |
| 2026-04-17 | 1.1852元 | 1.2602元 |
| 2026-04-16 | 1.1851元 | 1.2601元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.1729元 | 1.2479元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.2512元 |
| 2026-04-09 | 1.1708元 | 1.2458元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.1546元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.2282元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.2408元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.2465元 |