易方达红利混合C(020802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1852元 | 1.2602元 |
| 2026-04-16 | 1.1851元 | 1.2601元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.1729元 | 1.2479元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.2512元 |
| 2026-04-09 | 1.1708元 | 1.2458元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.1546元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.2282元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.2408元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.2465元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.2376元 |
| 2026-03-30 | 1.1715元 | 1.2465元 |
| 2026-03-27 | 1.1704元 | 1.2454元 |
| 2026-03-26 | 1.1668元 | 1.2418元 |
| 2026-03-25 | 1.1727元 | 1.2477元 |
| 2026-03-24 | 1.1657元 | 1.2407元 |
| 2026-03-23 | 1.1456元 | 1.2206元 |
| 2026-03-20 | 1.1785元 | 1.2535元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.2621元 |
| 2026-03-18 | 1.1996元 | 1.2746元 |
| 2026-03-17 | 1.1985元 | 1.2735元 |
| 2026-03-16 | 1.2073元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.2112元 | 1.2862元 |
| 2026-03-12 | 1.2199元 | 1.2949元 |
| 2026-03-11 | 1.2154元 | 1.2904元 |
| 2026-03-10 | 1.2063元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.1977元 | 1.2727元 |
| 2026-03-06 | 1.2032元 | 1.2782元 |
| 2026-03-05 | 1.1929元 | 1.2679元 |
| 2026-03-04 | 1.1904元 | 1.2654元 |
| 2026-03-03 | 1.2054元 | 1.2804元 |
| 2026-03-02 | 1.2160元 | 1.2910元 |
| 2026-02-27 | 1.2138元 | 1.2888元 |
| 2026-02-26 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2026-02-25 | 1.2110元 | 1.2860元 |
| 2026-02-24 | 1.2087元 | 1.2837元 |
| 2026-02-13 | 1.2048元 | 1.2798元 |
| 2026-02-12 | 1.2224元 | 1.2974元 |
| 2026-02-11 | 1.2272元 | 1.3022元 |
| 2026-02-10 | 1.2223元 | 1.2973元 |
| 2026-02-09 | 1.2175元 | 1.2925元 |
| 2026-02-06 | 1.2085元 | 1.2835元 |
| 2026-02-05 | 1.2166元 | 1.2916元 |
| 2026-02-04 | 1.2144元 | 1.2894元 |
| 2026-02-03 | 1.2002元 | 1.2752元 |
| 2026-02-02 | 1.1962元 | 1.2712元 |
| 2026-01-30 | 1.2231元 | 1.2981元 |
| 2026-01-29 | 1.2369元 | 1.3119元 |