易方达红利混合C(020802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1882元 | 1.2632元 |
| 2026-01-08 | 1.1829元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.1888元 | 1.2638元 |
| 2026-01-06 | 1.1930元 | 1.2680元 |
| 2026-01-05 | 1.1829元 | 1.2579元 |
| 2025-12-31 | 1.1684元 | 1.2434元 |
| 2025-12-30 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2025-12-29 | 1.1687元 | 1.2437元 |
| 2025-12-26 | 1.1766元 | 1.2516元 |
| 2025-12-25 | 1.1757元 | 1.2507元 |
| 2025-12-24 | 1.1736元 | 1.2486元 |
| 2025-12-23 | 1.1743元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.1760元 | 1.2510元 |
| 2025-12-19 | 1.1806元 | 1.2556元 |
| 2025-12-18 | 1.1779元 | 1.2529元 |
| 2025-12-17 | 1.1719元 | 1.2469元 |
| 2025-12-16 | 1.1666元 | 1.2416元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.2536元 |
| 2025-12-12 | 1.1822元 | 1.2572元 |
| 2025-12-11 | 1.1751元 | 1.2501元 |
| 2025-12-10 | 1.1816元 | 1.2566元 |
| 2025-12-09 | 1.1807元 | 1.2557元 |
| 2025-12-08 | 1.1905元 | 1.2655元 |
| 2025-12-05 | 1.1985元 | 1.2735元 |
| 2025-12-04 | 1.1986元 | 1.2736元 |
| 2025-12-03 | 1.2176元 | 1.2726元 |
| 2025-12-02 | 1.2221元 | 1.2771元 |
| 2025-12-01 | 1.2209元 | 1.2759元 |
| 2025-11-28 | 1.2083元 | 1.2633元 |
| 2025-11-27 | 1.2082元 | 1.2632元 |
| 2025-11-26 | 1.2108元 | 1.2658元 |
| 2025-11-25 | 1.2154元 | 1.2704元 |
| 2025-11-24 | 1.2075元 | 1.2625元 |
| 2025-11-21 | 1.2012元 | 1.2562元 |
| 2025-11-20 | 1.2250元 | 1.2800元 |
| 2025-11-19 | 1.2275元 | 1.2825元 |
| 2025-11-18 | 1.2239元 | 1.2789元 |
| 2025-11-17 | 1.2357元 | 1.2907元 |
| 2025-11-14 | 1.2447元 | 1.2997元 |
| 2025-11-13 | 1.2594元 | 1.3144元 |
| 2025-11-12 | 1.2532元 | 1.3082元 |
| 2025-11-11 | 1.2517元 | 1.3067元 |
| 2025-11-10 | 1.2546元 | 1.3096元 |
| 2025-11-07 | 1.2418元 | 1.2968元 |
| 2025-11-06 | 1.2472元 | 1.3022元 |
| 2025-11-05 | 1.2343元 | 1.2893元 |
| 2025-11-04 | 1.2337元 | 1.2887元 |
| 2025-11-03 | 1.2374元 | 1.2924元 |
| 2025-10-31 | 1.2313元 | 1.2863元 |
| 2025-10-30 | 1.2404元 | 1.2954元 |