易方达红利混合C (020802.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2471 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达红利混合(020801) |
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易方达红利混合C(020802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.2207元 |
| 2026-07-09 | 1.1565元 | 1.2315元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.2273元 |
| 2026-07-07 | 1.1498元 | 1.2248元 |
| 2026-07-06 | 1.1650元 | 1.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.1633元 | 1.2383元 |
| 2026-07-02 | 1.1538元 | 1.2288元 |
| 2026-07-01 | 1.1649元 | 1.2399元 |
| 2026-06-30 | 1.1544元 | 1.2294元 |
| 2026-06-29 | 1.1599元 | 1.2349元 |
| 2026-06-26 | 1.1542元 | 1.2292元 |
| 2026-06-25 | 1.1841元 | 1.2591元 |
| 2026-06-24 | 1.1848元 | 1.2598元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.2120元 | 1.2870元 |
| 2026-06-18 | 1.1881元 | 1.2631元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.2570元 |
| 2026-06-16 | 1.1793元 | 1.2543元 |
| 2026-06-15 | 1.1865元 | 1.2615元 |
| 2026-06-12 | 1.1842元 | 1.2592元 |
| 2026-06-11 | 1.1764元 | 1.2514元 |
| 2026-06-10 | 1.1793元 | 1.2543元 |
| 2026-06-09 | 1.1869元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.1798元 | 1.2548元 |
| 2026-06-05 | 1.1940元 | 1.2690元 |
| 2026-06-04 | 1.2008元 | 1.2758元 |
| 2026-06-03 | 1.2034元 | 1.2784元 |
| 2026-06-02 | 1.2066元 | 1.2816元 |
| 2026-06-01 | 1.1956元 | 1.2706元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.2533元 |
| 2026-05-28 | 1.1753元 | 1.2503元 |
| 2026-05-27 | 1.1761元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.1785元 | 1.2535元 |
| 2026-05-25 | 1.1794元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.1754元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.1714元 | 1.2464元 |
| 2026-05-20 | 1.1879元 | 1.2629元 |
| 2026-05-19 | 1.1912元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.1840元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.2632元 |
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.2076元 | 1.2826元 |
| 2026-05-12 | 1.2086元 | 1.2836元 |
| 2026-05-11 | 1.2129元 | 1.2879元 |
| 2026-05-08 | 1.2082元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.2095元 | 1.2845元 |
| 2026-04-30 | 1.2048元 | 1.2798元 |
| 2026-04-29 | 1.2117元 | 1.2867元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.2740元 |