易方达红利混合C (020802.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1972元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1709 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达红利混合(020801) |
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易方达红利混合C(020802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.2076元 | 1.2826元 |
| 2026-05-12 | 1.2086元 | 1.2836元 |
| 2026-05-11 | 1.2129元 | 1.2879元 |
| 2026-05-08 | 1.2082元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.2095元 | 1.2845元 |
| 2026-04-30 | 1.2048元 | 1.2798元 |
| 2026-04-29 | 1.2117元 | 1.2867元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.2740元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.2707元 |
| 2026-04-24 | 1.1977元 | 1.2727元 |
| 2026-04-23 | 1.1979元 | 1.2729元 |
| 2026-04-22 | 1.1993元 | 1.2743元 |
| 2026-04-21 | 1.1991元 | 1.2741元 |
| 2026-04-20 | 1.1921元 | 1.2671元 |
| 2026-04-17 | 1.1852元 | 1.2602元 |
| 2026-04-16 | 1.1851元 | 1.2601元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.1729元 | 1.2479元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.2462元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.2512元 |
| 2026-04-09 | 1.1708元 | 1.2458元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.1546元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.2282元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.2408元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.2465元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.2376元 |
| 2026-03-30 | 1.1715元 | 1.2465元 |
| 2026-03-27 | 1.1704元 | 1.2454元 |
| 2026-03-26 | 1.1668元 | 1.2418元 |
| 2026-03-25 | 1.1727元 | 1.2477元 |
| 2026-03-24 | 1.1657元 | 1.2407元 |
| 2026-03-23 | 1.1456元 | 1.2206元 |
| 2026-03-20 | 1.1785元 | 1.2535元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.2621元 |
| 2026-03-18 | 1.1996元 | 1.2746元 |
| 2026-03-17 | 1.1985元 | 1.2735元 |
| 2026-03-16 | 1.2073元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.2112元 | 1.2862元 |
| 2026-03-12 | 1.2199元 | 1.2949元 |
| 2026-03-11 | 1.2154元 | 1.2904元 |
| 2026-03-10 | 1.2063元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.1977元 | 1.2727元 |
| 2026-03-06 | 1.2032元 | 1.2782元 |
| 2026-03-05 | 1.1929元 | 1.2679元 |
| 2026-03-04 | 1.1904元 | 1.2654元 |
| 2026-03-03 | 1.2054元 | 1.2804元 |
| 2026-03-02 | 1.2160元 | 1.2910元 |