易方达红利混合C(020802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,226.67万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 157.53万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,445.60万 | 25.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067.40万 | 7.81% |
| 采矿业 | 964.85万 | 7.06% |
| 金融业 | 898.06万 | 6.57% |
| 租赁和商务服务业 | 431.04万 | 3.16% |
| 批发和零售业 | 268.09万 | 1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.79万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.62万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.56万 | 1.20% |
| 房地产业 | 137.70万 | 1.01% |
| 建筑业 | 133.51万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.06万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.56万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.44%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,786.42万 | 13.08% |
| 非必需消费品 | 1,331.69万 | 9.75% |
| 能源 | 445.62万 | 3.26% |
| 保健 | 375.95万 | 2.75% |
| 必需消费品 | 92.85万 | 0.68% |
| 工业 | 62.92万 | 0.46% |
| 金融 | 37.39万 | 0.27% |
| 公用事业 | 24.66万 | 0.18% |
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