易方达红利混合C(020802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,130.94万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 98.16万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,422.25万 | 23.38% |
| 金融业 | 2,622.79万 | 17.92% |
| 采矿业 | 1,512.25万 | 10.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064.69万 | 7.27% |
| 租赁和商务服务业 | 322.00万 | 2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 296.64万 | 2.03% |
| 批发和零售业 | 224.25万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.31万 | 1.46% |
| 建筑业 | 152.93万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.74万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.55万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.79万 | 0.67% |
| 房地产业 | 20.02万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,311.42万 | 8.96% |
| 电信服务 | 1,139.68万 | 7.79% |
| 保健 | 398.08万 | 2.72% |
| 能源 | 342.61万 | 2.34% |
| 金融 | 54.00 | 0% |
| 工业 | 32.00 | 0% |
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