诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-04-10) 管托费用率0.18% (2025-06-19) |
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2024-06-21 | -- | -- | -- | 0.18% |