诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj ) 申	基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模8.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0055元 (2026-09-18) 管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5769 / 7473)
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-27	2026-04-27	0.016 元	7.18亿	1,148.68万元	1.57%	1.57%
2025-03-26	2025-03-26	0.03 元	6.10亿	1,830.81万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。