诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-06-12) 管托费用率0.18% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5854 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券(000235) |
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.016 元 | 7.18亿 | 1,148.68万元 | 1.57% | 1.57% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.03 元 | 6.10亿 | 1,830.81万元 | 2.90% | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |