诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-02-06) 基金经理郭晓晖管托费用率0.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券A |
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0556元 |
| 2026-01-30 | 1.0105元 | 1.0548元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.0546元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0534元 |
| 2026-01-09 | 1.0081元 | 1.0524元 |
| 2025-12-31 | 1.0077元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.0520元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0515元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0511元 |
| 2025-12-05 | 1.0063元 | 1.0506元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0092元 | 1.0535元 |
| 2025-11-14 | 1.0090元 | 1.0533元 |
| 2025-11-07 | 1.0085元 | 1.0528元 |
| 2025-10-31 | 1.0082元 | 1.0525元 |
| 2025-10-24 | 1.0046元 | 1.0489元 |
| 2025-10-17 | 1.0030元 | 1.0472元 |
| 2025-10-10 | 1.0006元 | 1.0448元 |
| 2025-09-30 | 0.9998元 | 1.0440元 |
| 2025-09-26 | 0.9997元 | 1.0439元 |
| 2025-09-19 | 1.0024元 | 1.0466元 |
| 2025-09-12 | 1.0026元 | 1.0468元 |
| 2025-09-05 | 1.0049元 | 1.0492元 |
| 2025-08-29 | 1.0042元 | 1.0485元 |
| 2025-08-22 | 1.0038元 | 1.0481元 |
| 2025-08-15 | 1.0059元 | 1.0502元 |
| 2025-08-08 | 1.0083元 | 1.0526元 |
| 2025-08-01 | 1.0072元 | 1.0515元 |
| 2025-07-25 | 1.0055元 | 1.0498元 |
| 2025-07-18 | 1.0094元 | 1.0537元 |
| 2025-07-11 | 1.0085元 | 1.0528元 |
| 2025-07-04 | 1.0089元 | 1.0532元 |
| 2025-06-30 | 1.0065元 | 1.0508元 |
| 2025-06-27 | 1.0065元 | 1.0508元 |
| 2025-06-20 | 1.0067元 | 1.0510元 |
| 2025-06-13 | 1.0045元 | 1.0488元 |
| 2025-06-06 | 1.0030元 | 1.0472元 |
| 2025-05-30 | 1.0019元 | 1.0461元 |
| 2025-05-23 | 1.0019元 | 1.0461元 |
| 2025-05-16 | 1.0008元 | 1.0450元 |
| 2025-05-09 | 1.0005元 | 1.0447元 |
| 2025-05-07 | 1.0000元 | 1.0442元 |
| 2025-05-06 | 1.0124元 | 1.0443元 |
| 2025-04-30 | 1.0121元 | 1.0440元 |
| 2025-04-29 | 1.0121元 | 1.0440元 |
| 2025-04-28 | 1.0115元 | 1.0434元 |
| 2025-04-25 | 1.0108元 | 1.0427元 |
| 2025-04-24 | 1.0106元 | 1.0425元 |
| 2025-04-23 | 1.0106元 | 1.0425元 |
| 2025-04-22 | 1.0109元 | 1.0428元 |