诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-06-12) 管托费用率0.18% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5854 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券(000235) |
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9988元 | 1.0681元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.0695元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.0691元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0691元 |
| 2026-06-01 | 1.0085元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0684元 |
| 2026-05-28 | 1.0078元 | 1.0683元 |
| 2026-05-27 | 1.0075元 | 1.0680元 |
| 2026-05-26 | 1.0072元 | 1.0677元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0675元 |
| 2026-05-22 | 1.0067元 | 1.0672元 |
| 2026-05-21 | 1.0067元 | 1.0672元 |
| 2026-05-20 | 1.0066元 | 1.0671元 |
| 2026-05-19 | 1.0064元 | 1.0669元 |
| 2026-05-18 | 1.0061元 | 1.0666元 |
| 2026-05-15 | 1.0059元 | 1.0664元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0055元 | 1.0660元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0656元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0652元 |
| 2026-05-07 | 1.0046元 | 1.0651元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0651元 |
| 2026-04-27 | 1.0041元 | 1.0646元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.0647元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.0639元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.0629元 |
| 2026-04-03 | 1.0172元 | 1.0616元 |
| 2026-03-27 | 1.0159元 | 1.0603元 |
| 2026-03-20 | 1.0151元 | 1.0595元 |
| 2026-03-13 | 1.0139元 | 1.0583元 |
| 2026-03-06 | 1.0137元 | 1.0581元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0569元 |
| 2026-02-13 | 1.0124元 | 1.0568元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0556元 |
| 2026-01-30 | 1.0105元 | 1.0548元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.0546元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0534元 |
| 2026-01-09 | 1.0081元 | 1.0524元 |
| 2025-12-31 | 1.0077元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.0520元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0515元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0511元 |
| 2025-12-05 | 1.0063元 | 1.0506元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0092元 | 1.0535元 |
| 2025-11-14 | 1.0090元 | 1.0533元 |
| 2025-11-07 | 1.0085元 | 1.0528元 |
| 2025-10-31 | 1.0082元 | 1.0525元 |