诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 8.22亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 7.29亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.23亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.18亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.23亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.15亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.32亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.18亿 | 6.10亿元 | -- |