诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-02-06) 基金经理郭晓晖管托费用率0.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券A |
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.23亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.18亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.23亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.15亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.32亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.18亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.17亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.30亿元 | -- |