天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0557元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2972 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起(012063) 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0557元 | 1.0937元 |
| 2026-07-22 | 1.0559元 | 1.0939元 |
| 2026-07-21 | 1.0557元 | 1.0937元 |
| 2026-07-20 | 1.0556元 | 1.0936元 |
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.0937元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0935元 |
| 2026-07-15 | 1.0625元 | 1.0936元 |
| 2026-07-14 | 1.0624元 | 1.0935元 |
| 2026-07-13 | 1.0623元 | 1.0934元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.0935元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.0937元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.0938元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.0938元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.0938元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0935元 |
| 2026-07-02 | 1.0623元 | 1.0934元 |
| 2026-07-01 | 1.0622元 | 1.0933元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.0939元 |
| 2026-06-29 | 1.0633元 | 1.0944元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.0935元 |
| 2026-06-25 | 1.0622元 | 1.0933元 |
| 2026-06-24 | 1.0618元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0616元 | 1.0927元 |
| 2026-06-22 | 1.0618元 | 1.0929元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.0929元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.0926元 |
| 2026-06-16 | 1.0611元 | 1.0922元 |
| 2026-06-15 | 1.0604元 | 1.0915元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0916元 |
| 2026-06-11 | 1.0604元 | 1.0915元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.0918元 |
| 2026-06-09 | 1.0610元 | 1.0921元 |
| 2026-06-08 | 1.0612元 | 1.0923元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.0616元 | 1.0927元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.0615元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.0927元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.0614元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0923元 |
| 2026-05-26 | 1.0607元 | 1.0918元 |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | 1.0912元 |
| 2026-05-22 | 1.0598元 | 1.0909元 |
| 2026-05-21 | 1.0600元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.0911元 |
| 2026-05-18 | 1.0597元 | 1.0908元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.0595元 | 1.0906元 |