天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0576元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3067 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,160.61万 | 1,092.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 787.45万 | 743.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 869.81万 | 822.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 867.66万 | 824.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,224.30万 | 1,155.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 966.53万 | 915.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,037.67万 | 975.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 848.78万 | 818.89万元 | -- |