天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2617 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 869.81万 | 822.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 867.66万 | 824.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,224.30万 | 1,155.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 966.53万 | 915.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,037.67万 | 975.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 848.78万 | 818.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 39.66万 | 38.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.07万 | 21.62万元 | -- |