天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2617 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.001 元 | 824.53万 | 8,245.33元 | 0.09% | 1.19% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0051 元 | 1,155.54万 | 5.89万元 | 0.48% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0051 元 | 915.10万 | 4.67万元 | 0.48% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0014 元 | 975.99万 | 1.37万元 | 0.13% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0012 元 | 818.89万 | 9,826.64元 | 0.11% | 1.06% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0035 元 | 38.43万 | 1,344.91元 | 0.34% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0042 元 | 21.62万 | 907.99元 | 0.41% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0021 元 | -- | -- | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |