天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0574元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3065 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0069 元 | 1,092.03万 | 7.53万元 | 0.65% | 1.36% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0028 元 | 743.93万 | 2.08万元 | 0.26% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0047 元 | 822.90万 | 3.87万元 | 0.44% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.001 元 | 824.53万 | 8,245.33元 | 0.09% | 1.19% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0051 元 | 1,155.54万 | 5.89万元 | 0.48% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0051 元 | 915.10万 | 4.67万元 | 0.48% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0014 元 | 975.99万 | 1.37万元 | 0.13% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0012 元 | 818.89万 | 9,826.64元 | 0.11% | 1.06% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0035 元 | 38.43万 | 1,344.91元 | 0.34% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0042 元 | 21.62万 | 907.99元 | 0.41% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0021 元 | -- | -- | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |