天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0604元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3115 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0604元 | 1.0984元 |
| 2026-10-12 | 1.0603元 | 1.0983元 |
| 2026-10-09 | 1.0597元 | 1.0977元 |
| 2026-10-08 | 1.0595元 | 1.0975元 |
| 2026-09-30 | 1.0597元 | 1.0977元 |
| 2026-09-29 | 1.0604元 | 1.0984元 |
| 2026-09-28 | 1.0597元 | 1.0977元 |
| 2026-09-24 | 1.0593元 | 1.0973元 |
| 2026-09-23 | 1.0589元 | 1.0969元 |
| 2026-09-22 | 1.0589元 | 1.0969元 |
| 2026-09-21 | 1.0588元 | 1.0968元 |
| 2026-09-18 | 1.0587元 | 1.0967元 |
| 2026-09-17 | 1.0586元 | 1.0966元 |
| 2026-09-16 | 1.0585元 | 1.0965元 |
| 2026-09-15 | 1.0583元 | 1.0963元 |
| 2026-09-14 | 1.0581元 | 1.0961元 |
| 2026-09-11 | 1.0579元 | 1.0959元 |
| 2026-09-10 | 1.0580元 | 1.0960元 |
| 2026-09-09 | 1.0579元 | 1.0959元 |
| 2026-09-08 | 1.0579元 | 1.0959元 |
| 2026-09-07 | 1.0580元 | 1.0960元 |
| 2026-09-04 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-09-03 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-09-02 | 1.0575元 | 1.0955元 |
| 2026-09-01 | 1.0576元 | 1.0956元 |
| 2026-08-31 | 1.0572元 | 1.0952元 |
| 2026-08-28 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-08-27 | 1.0566元 | 1.0946元 |
| 2026-08-26 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-08-25 | 1.0574元 | 1.0954元 |
| 2026-08-24 | 1.0576元 | 1.0956元 |
| 2026-08-21 | 1.0574元 | 1.0954元 |
| 2026-08-20 | 1.0574元 | 1.0954元 |
| 2026-08-19 | 1.0574元 | 1.0954元 |
| 2026-08-18 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-08-17 | 1.0575元 | 1.0955元 |
| 2026-08-14 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-08-12 | 1.0568元 | 1.0948元 |
| 2026-08-11 | 1.0567元 | 1.0947元 |
| 2026-08-10 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-08-07 | 1.0569元 | 1.0949元 |
| 2026-08-06 | 1.0568元 | 1.0948元 |
| 2026-08-05 | 1.0565元 | 1.0945元 |
| 2026-08-04 | 1.0564元 | 1.0944元 |
| 2026-08-03 | 1.0562元 | 1.0942元 |
| 2026-07-31 | 1.0563元 | 1.0943元 |
| 2026-07-30 | 1.0561元 | 1.0941元 |
| 2026-07-29 | 1.0557元 | 1.0937元 |
| 2026-07-28 | 1.0556元 | 1.0936元 |