天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2854 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起(012063) 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0585元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.0895元 |
| 2026-05-06 | 1.0581元 | 1.0892元 |
| 2026-04-30 | 1.0582元 | 1.0893元 |
| 2026-04-29 | 1.0584元 | 1.0895元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0889元 |
| 2026-04-27 | 1.0574元 | 1.0885元 |
| 2026-04-24 | 1.0577元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0577元 | 1.0888元 |
| 2026-04-22 | 1.0605元 | 1.0888元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0600元 | 1.0883元 |
| 2026-04-17 | 1.0599元 | 1.0882元 |
| 2026-04-16 | 1.0594元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0591元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0870元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.0869元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.0868元 |
| 2026-04-08 | 1.0587元 | 1.0870元 |
| 2026-04-07 | 1.0590元 | 1.0873元 |
| 2026-04-03 | 1.0589元 | 1.0872元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.0868元 |
| 2026-04-01 | 1.0583元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0585元 | 1.0868元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.0869元 |
| 2026-03-27 | 1.0580元 | 1.0863元 |
| 2026-03-26 | 1.0577元 | 1.0860元 |
| 2026-03-25 | 1.0575元 | 1.0858元 |
| 2026-03-24 | 1.0575元 | 1.0858元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.0859元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.0860元 |
| 2026-03-19 | 1.0576元 | 1.0859元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0858元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.0853元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0851元 |
| 2026-03-13 | 1.0568元 | 1.0851元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.0849元 |
| 2026-03-11 | 1.0561元 | 1.0844元 |
| 2026-03-10 | 1.0561元 | 1.0844元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.0842元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0846元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.0847元 |
| 2026-03-04 | 1.0564元 | 1.0847元 |
| 2026-03-03 | 1.0560元 | 1.0843元 |
| 2026-03-02 | 1.0558元 | 1.0841元 |
| 2026-02-27 | 1.0599元 | 1.0835元 |
| 2026-02-26 | 1.0596元 | 1.0832元 |
| 2026-02-25 | 1.0599元 | 1.0835元 |
| 2026-02-24 | 1.0601元 | 1.0837元 |