天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-02-10) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2677 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.0831元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0832元 |
| 2026-02-06 | 1.0593元 | 1.0829元 |
| 2026-02-05 | 1.0590元 | 1.0826元 |
| 2026-02-04 | 1.0586元 | 1.0822元 |
| 2026-02-03 | 1.0585元 | 1.0821元 |
| 2026-02-02 | 1.0585元 | 1.0821元 |
| 2026-01-30 | 1.0583元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0583元 | 1.0819元 |
| 2026-01-28 | 1.0582元 | 1.0818元 |
| 2026-01-27 | 1.0580元 | 1.0816元 |
| 2026-01-26 | 1.0580元 | 1.0816元 |
| 2026-01-23 | 1.0580元 | 1.0816元 |
| 2026-01-22 | 1.0576元 | 1.0812元 |
| 2026-01-21 | 1.0577元 | 1.0813元 |
| 2026-01-20 | 1.0577元 | 1.0813元 |
| 2026-01-19 | 1.0575元 | 1.0811元 |
| 2026-01-16 | 1.0575元 | 1.0811元 |
| 2026-01-15 | 1.0571元 | 1.0807元 |
| 2026-01-14 | 1.0570元 | 1.0806元 |
| 2026-01-13 | 1.0568元 | 1.0804元 |
| 2026-01-12 | 1.0568元 | 1.0804元 |
| 2026-01-09 | 1.0565元 | 1.0801元 |
| 2026-01-08 | 1.0564元 | 1.0800元 |
| 2026-01-07 | 1.0559元 | 1.0795元 |
| 2026-01-06 | 1.0561元 | 1.0797元 |
| 2026-01-05 | 1.0568元 | 1.0804元 |
| 2025-12-31 | 1.0570元 | 1.0806元 |
| 2025-12-30 | 1.0569元 | 1.0805元 |
| 2025-12-29 | 1.0570元 | 1.0806元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.0813元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0811元 |
| 2025-12-24 | 1.0575元 | 1.0811元 |
| 2025-12-23 | 1.0574元 | 1.0810元 |
| 2025-12-22 | 1.0570元 | 1.0806元 |
| 2025-12-19 | 1.0572元 | 1.0808元 |
| 2025-12-18 | 1.0565元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 1.0563元 | 1.0799元 |
| 2025-12-16 | 1.0556元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0554元 | 1.0790元 |
| 2025-12-12 | 1.0566元 | 1.0792元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.0795元 |
| 2025-12-10 | 1.0565元 | 1.0791元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0788元 |
| 2025-12-08 | 1.0558元 | 1.0784元 |
| 2025-12-05 | 1.0557元 | 1.0783元 |
| 2025-12-04 | 1.0552元 | 1.0778元 |
| 2025-12-03 | 1.0561元 | 1.0787元 |
| 2025-12-02 | 1.0562元 | 1.0788元 |
| 2025-12-01 | 1.0564元 | 1.0790元 |