天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0576元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3067 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 514.74万元 | 0.15% | 171.58万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 514.74万元 | 0.15% | 171.58万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 378.51万元 | 0.15% | 126.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 378.51万元 | 0.15% | 126.17万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |