银华季季鑫90天持有期债券C (020790.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1636 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券(020789) |
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银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.67亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.05亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.01亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.96亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,192.97万 | 4,911.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,284.89万 | 3,130.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,084.34万 | 7,997.96万元 | -- |