银华季季鑫90天持有期债券C (020790.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0738元 (2026-02-27) 基金经理魏昕宇李翔宇赵慧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1352 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券A |
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银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.61亿 | 98.06% |
| (其中) 债券 | 4.61亿 | 98.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 868.12万 | 1.85% |
| 3 | 其他资产 | 41.96万 | 0.09% |
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