银华季季鑫90天持有期债券C (020790.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1636 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券(020789) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.13% | 0.24% | 0.20% | 0.21% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.67% | -0.03% | 0.14% | 0.20% | 0.30% | 0.15% | 0.05% | 0.08% | 0.04% | 0.27% | 0.06% | 0.15% | 2.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.77% | 0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.20% | 3.54% | 4.91% |