银华季季鑫90天持有期债券C (020790.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0738元 (2026-02-27) 基金经理魏昕宇李翔宇赵慧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1352 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券A |
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银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.73万元 | 0.20% | 6.43万元 | 0.05% |
| 2025-05-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.03万元 | 0.20% | 4.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |