银华季季鑫90天持有期债券C (020790.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-08-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1717 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券(020789) |
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银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |