银华季季鑫90天持有期债券C (020790.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1519 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券(020789) |
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银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |