国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-31 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-10-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-10-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-10-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-10-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-10-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-10-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-10-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-09-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |