国寿安保泰裕债券C(020788) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.77亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7.37亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.96亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8,990.77万 | 8,055.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.34亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,964.96万 | 7,381.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,682.88万 | 2,598.93万元 | -- |