国寿安保泰裕债券C (020788.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李谦代劲基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (179 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰裕债券(020787) |
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国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |