估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保泰裕债券C
(020788.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
李谦
代劲
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
11.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2019
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2025-05-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.80%
(175 / 7294)
相关基金:
主从基金:
国寿安保泰裕债券(020787)
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国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史资产组合