国寿安保泰裕债券C (020788.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李谦代劲基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (243 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰裕债券(020787) |
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国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1626元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.1571元 | 1.1741元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.1782元 |
| 2026-07-07 | 1.1613元 | 1.1783元 |
| 2026-07-06 | 1.1675元 | 1.1845元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1818元 |
| 2026-07-02 | 1.1648元 | 1.1818元 |
| 2026-07-01 | 1.1657元 | 1.1827元 |
| 2026-06-30 | 1.1632元 | 1.1802元 |
| 2026-06-29 | 1.1697元 | 1.1867元 |
| 2026-06-26 | 1.1680元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.1716元 | 1.1886元 |
| 2026-06-24 | 1.1683元 | 1.1853元 |
| 2026-06-23 | 1.1704元 | 1.1874元 |
| 2026-06-22 | 1.1758元 | 1.1928元 |
| 2026-06-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-08 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |