国寿安保泰裕债券C (020788.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李谦代劲基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (178 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰裕债券(020787) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-08 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-03 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-31 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-19 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-09 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |