国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-02 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-27 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-21 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-19 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-14 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-06 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-19 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |