国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-27 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-05 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |