国寿安保泰裕债券A (020787.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模35.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1989元 (2026-03-20) 基金经理李谦代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率180.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (138 / 7195)
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史分红派息及拆分数据列表

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