国寿安保泰裕债券A (020787.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理李谦代劲基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模68.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1726元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (208 / 7386)
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-22	2026-06-22	0.017 元	57.14亿	9,714.32万元	1.42%	1.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。