国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1726元 | 1.1896元 |
| 2026-07-09 | 1.1670元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1712元 | 1.1882元 |
| 2026-07-07 | 1.1713元 | 1.1883元 |
| 2026-07-06 | 1.1775元 | 1.1945元 |
| 2026-07-03 | 1.1747元 | 1.1917元 |
| 2026-07-02 | 1.1748元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.1756元 | 1.1926元 |
| 2026-06-30 | 1.1731元 | 1.1901元 |
| 2026-06-29 | 1.1796元 | 1.1966元 |
| 2026-06-26 | 1.1779元 | 1.1949元 |
| 2026-06-25 | 1.1815元 | 1.1985元 |
| 2026-06-24 | 1.1782元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1803元 | 1.1973元 |
| 2026-06-22 | 1.1857元 | 1.2027元 |
| 2026-06-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-09 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-01 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-26 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-18 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-13 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.2036元 | 1.2036元 |