国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-05 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |