国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-18 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-13 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-27 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-27 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |