国寿安保泰裕债券A
(020787.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模35.53亿 (2025-12-31) 基金净值1.1993 (2026-03-27) 基金经理李谦代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率180.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (139 / 7211)
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.14%0.06%-0.96%------------------1.22%
2025-0.74%0.66%0.53%1.91%0.51%0.87%0.86%0.54%-0.03%1.21%-0.34%0.12%6.24%
2024----0.34%1.52%1.92%-0.48%2.25%0.74%1.52%0.37%1.27%1.50%11.49%