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公告
国寿安保泰裕债券A
(020787.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
35.53亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1989
元
(
2026-03-20
)
基金经理
李谦
代劲
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
180.50%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.41%
(138 / 7195)
相关基金:
主从基金:
国寿安保泰裕债券C
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国寿安保泰裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.18
元
35.53亿
29.99亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
25.47亿
21.71亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
8.77亿
7.57亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
3.53亿
3.15亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
4.21亿
3.77亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
2.08亿
1.92亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
1.60亿
1.54亿
元
--