国寿安保泰裕债券A(020787) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 68.45亿 | 57.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 35.53亿 | 29.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 25.47亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8.77亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.53亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.21亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.54亿元 | -- |