安信长鑫增强债券A(020785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |