安信长鑫增强债券A(020785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,164.21万 | 8.72% |
| (其中) 股票 | 2,164.21万 | 8.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.21亿 | 89.14% |
| (其中) 债券 | 2.21亿 | 89.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.95万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 101.11万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,082.68万 | 4.36% |
| 采矿业 | 271.38万 | 1.09% |
| 金融业 | 126.87万 | 0.51% |
| 房地产业 | 66.47万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.78万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 33.84万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.31万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.03万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.82万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.72万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.42万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.79%) |
|---|---|---|
| 能源 | 194.92万 | 0.79% |
| 房地产 | 129.48万 | 0.52% |
| 原材料 | 49.94万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 29.70万 | 0.12% |
| 工业 | 27.92万 | 0.11% |
| 日常消费品 | 12.92万 | 0.05% |
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