安信长鑫增强债券A(020785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 290.04万元 | 0.50% | 75.41万元 | 0.13% |
| 2025-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 215.54万元 | 0.50% | 56.04万元 | 0.13% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1,212.59万元 | 0.50% | 315.27万元 | 0.13% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 824.76万元 | 0.50% | 214.44万元 | 0.13% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |