安信长鑫增强债券A(020785) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,038.62万 | 3,823.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,194.45万 | 4,976.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7,010.74万 | 6,752.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.56亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.75亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.80亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.66亿 | 1.65亿元 | -- |