天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3355 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起(009625) 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.0985元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-22 | 1.0311元 | 1.0987元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-20 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.0389元 | 1.0984元 |
| 2026-07-16 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.0981元 |
| 2026-07-10 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0391元 | 1.0986元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0986元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.0986元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.0981元 |
| 2026-06-30 | 1.0393元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.0992元 |
| 2026-06-26 | 1.0387元 | 1.0982元 |
| 2026-06-25 | 1.0384元 | 1.0979元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.0972元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-17 | 1.0376元 | 1.0971元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0959元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0960元 |
| 2026-06-11 | 1.0364元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.0963元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.0970元 |
| 2026-06-05 | 1.0378元 | 1.0973元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.0976元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.0953元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.0954元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0956元 |
| 2026-05-19 | 1.0361元 | 1.0956元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.0952元 |
| 2026-05-15 | 1.0355元 | 1.0950元 |