中信建投量化选股股票C (020773.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3566元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1610 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票(020772) |
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中信建投量化选股股票C(020773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-10 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-09 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-04 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-01 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-28 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-27 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-26 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-22 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-21 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-19 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-13 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-11 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-08 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-07 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-06 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-29 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-22 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-21 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-16 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-14 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-09 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-03 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-01 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-31 | 1.2801元 | 1.2801元 |