中信建投量化选股股票C (020773.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3446元 (2026-03-06) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (1522 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票A |
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中信建投量化选股股票C(020773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-27 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-12 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-11 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-10 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-02-09 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-06 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-02-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-02-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-02-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-02 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-30 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-28 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-21 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-01-16 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-14 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-12 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-09 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-08 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-07 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-25 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-19 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |