中信建投量化选股股票C (020773.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3407元 (2026-01-13) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1497 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票A |
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中信建投量化选股股票C(020773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-12 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-09 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-08 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-07 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-25 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-19 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-15 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-02 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-28 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-11-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-21 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-19 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-18 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-17 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-11-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-07 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-11-06 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-03 | 1.3075元 | 1.3075元 |