中信建投量化选股股票C (020773.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3407元 (2026-01-13) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1511 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票A |
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中信建投量化选股股票C(020773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.32万元 | 1.20% | 14.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 273.24万元 | 1.20% | 45.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |