中信建投量化选股股票C (020773.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2990元 (2025-12-31) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1342 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票A |
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中信建投量化选股股票C(020773) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,314.06万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 7,314.06万 | 89.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 869.58万 | 10.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.00万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,861.51万 | 47.18% |
| 金融业 | 1,613.09万 | 19.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.23万 | 5.53% |
| 采矿业 | 295.53万 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.82万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.75万 | 2.22% |
| 建筑业 | 142.66万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 132.28万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.89万 | 0.96% |
| 房地产业 | 75.83万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.34万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 66.21万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 35.07万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.88万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.48万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 3.08万 | 0.04% |
| 教育 | 2.43万 | 0.03% |
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