永赢融安混合A(020755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-08-27 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-08-26 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-08-25 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-08-24 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-08-21 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-08-20 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2026-08-19 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-08-18 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-08-17 | 2.9633元 | 2.9633元 |
| 2026-08-14 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2026-08-13 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-08-12 | 2.8267元 | 2.8267元 |
| 2026-08-11 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-08-10 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-08-07 | 2.8657元 | 2.8657元 |
| 2026-08-06 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-08-05 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-08-04 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-08-03 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-07-31 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-07-30 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-07-29 | 2.6774元 | 2.6774元 |
| 2026-07-28 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-07-27 | 2.9771元 | 2.9771元 |
| 2026-07-24 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-07-23 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-07-22 | 3.0231元 | 3.0231元 |
| 2026-07-21 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-07-20 | 2.7501元 | 2.7501元 |
| 2026-07-17 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-07-16 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2026-07-15 | 3.1839元 | 3.1839元 |
| 2026-07-14 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-07-13 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-07-10 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-07-09 | 3.6307元 | 3.6307元 |
| 2026-07-08 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-07-07 | 3.4057元 | 3.4057元 |
| 2026-07-06 | 3.4476元 | 3.4476元 |
| 2026-07-03 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-07-02 | 3.5301元 | 3.5301元 |
| 2026-07-01 | 3.8298元 | 3.8298元 |
| 2026-06-30 | 3.8841元 | 3.8841元 |
| 2026-06-29 | 3.7732元 | 3.7732元 |
| 2026-06-26 | 3.7454元 | 3.7454元 |
| 2026-06-25 | 3.8578元 | 3.8578元 |
| 2026-06-24 | 3.7272元 | 3.7272元 |
| 2026-06-23 | 3.5872元 | 3.5872元 |
| 2026-06-22 | 3.7050元 | 3.7050元 |