永赢融安混合A(020755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-12-10 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2025-12-09 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2025-12-08 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2025-12-05 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2025-12-04 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-12-03 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2025-12-02 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-12-01 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2025-11-28 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2025-11-27 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2025-11-26 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2025-11-25 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2025-11-24 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2025-11-21 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-11-20 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2025-11-19 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2025-11-18 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-11-17 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-11-14 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-11-13 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-11-12 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2025-11-11 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-11-10 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2025-11-07 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2025-11-06 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-11-05 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-11-04 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2025-11-03 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2025-10-31 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-10-30 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2025-10-29 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2025-10-28 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2025-10-27 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2025-10-24 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2025-10-23 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2025-10-22 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2025-10-21 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2025-10-20 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2025-10-17 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-10-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-10-15 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-10-14 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-10-13 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2025-10-10 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2025-10-09 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-09-30 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2025-09-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-09-26 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2025-09-25 | 1.9576元 | 1.9576元 |