永赢融安混合A(020755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-05-27 | 3.1609元 | 3.1609元 |
| 2026-05-26 | 3.1798元 | 3.1798元 |
| 2026-05-25 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-05-22 | 3.1605元 | 3.1605元 |
| 2026-05-21 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-05-20 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-05-19 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-05-18 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-05-15 | 2.9066元 | 2.9066元 |
| 2026-05-14 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-05-13 | 3.0012元 | 3.0012元 |
| 2026-05-12 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-05-11 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-05-08 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-05-07 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-05-06 | 2.7425元 | 2.7425元 |
| 2026-04-30 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-04-29 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-04-28 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2026-04-27 | 2.6898元 | 2.6898元 |
| 2026-04-24 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-04-23 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-04-22 | 2.7683元 | 2.7683元 |
| 2026-04-21 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-04-20 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-04-17 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-04-16 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-04-15 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-04-14 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-04-13 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-04-10 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-04-09 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-04-08 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-04-07 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-04-03 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-04-02 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-04-01 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-03-31 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-03-30 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2026-03-27 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-03-26 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-03-25 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-03-24 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-23 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-03-20 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-03-19 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-03-18 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-03-17 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-03-16 | 2.4187元 | 2.4187元 |