永赢融安混合A(020755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-02-24 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-02-13 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-02-12 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-02-11 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-02-10 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-02-09 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-02-06 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-02-05 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-02-04 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-02-03 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-02-02 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-01-30 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-01-29 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-01-28 | 2.6148元 | 2.6148元 |
| 2026-01-27 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-01-26 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-01-23 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-01-22 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-01-21 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-01-20 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-01-19 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-01-16 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2026-01-15 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-01-14 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-01-13 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-01-12 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-01-09 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-01-08 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-01-07 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-01-06 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-01-05 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2025-12-31 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2025-12-30 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2025-12-29 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2025-12-26 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-12-25 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2025-12-24 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2025-12-23 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2025-12-22 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-12-19 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-18 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-12-17 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2025-12-16 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2025-12-15 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2025-12-12 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-12-11 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-12-10 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2025-12-09 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2025-12-08 | 2.1211元 | 2.1211元 |