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公告
永赢融安混合A
(020755.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
9,233.57万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1098
元
(
2025-12-11
)
基金经理
高楠
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
11.79倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
77.59%
(16 / 8946)
相关基金:
主从基金:
永赢融安混合C
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永赢融安混合A(020755) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.94
元
9,233.57万
4,751.00万
元
--
2025-06-30
1.33
元
2,907.24万
2,181.63万
元
--
2025-03-31
1.14
元
1,826.88万
1,596.64万
元
--
2024-12-31
1.04
元
3,854.63万
3,694.30万
元
--
2024-08-23
1.00
元
9,741.09万
9,741.09万
元
--