永赢融安混合A(020755) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.26元 | 3.86亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 2.51亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 9,233.57万 | 4,751.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,907.24万 | 2,181.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,826.88万 | 1,596.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,854.63万 | 3,694.30万元 | -- |
| 2024-08-23 | 1.00元 | 9,741.09万 | 9,741.09万元 | -- |