永赢融安混合A(020755) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 80.86% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 80.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.40万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 59.40万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,342.80万 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 8,500.09万 | 12.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 56.15% |
| 采矿业 | 2,981.62万 | 4.42% |
| 批发和零售业 | 2,664.33万 | 3.95% |
| 建筑业 | 2,491.60万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,349.99万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151.68万 | 1.71% |
| 房地产业 | 1,125.33万 | 1.67% |
| 金融业 | 1,088.84万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,616.38万 | 5.37% |
| 材料 | 176.05万 | 0.26% |
| 通讯 | 5.41万 | 0.008% |
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