永赢融安混合A(020755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-07-23 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-07-22 | 3.0231元 | 3.0231元 |
| 2026-07-21 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-07-20 | 2.7501元 | 2.7501元 |
| 2026-07-17 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-07-16 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2026-07-15 | 3.1839元 | 3.1839元 |
| 2026-07-14 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-07-13 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-07-10 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-07-09 | 3.6307元 | 3.6307元 |
| 2026-07-08 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-07-07 | 3.4057元 | 3.4057元 |
| 2026-07-06 | 3.4476元 | 3.4476元 |
| 2026-07-03 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-07-02 | 3.5301元 | 3.5301元 |
| 2026-07-01 | 3.8298元 | 3.8298元 |
| 2026-06-30 | 3.8841元 | 3.8841元 |
| 2026-06-29 | 3.7732元 | 3.7732元 |
| 2026-06-26 | 3.7454元 | 3.7454元 |
| 2026-06-25 | 3.8578元 | 3.8578元 |
| 2026-06-24 | 3.7272元 | 3.7272元 |
| 2026-06-23 | 3.5872元 | 3.5872元 |
| 2026-06-22 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-06-18 | 3.6103元 | 3.6103元 |
| 2026-06-17 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-06-16 | 3.4111元 | 3.4111元 |
| 2026-06-15 | 3.3399元 | 3.3399元 |
| 2026-06-12 | 3.1568元 | 3.1568元 |
| 2026-06-11 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2026-06-10 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-06-09 | 3.2211元 | 3.2211元 |
| 2026-06-08 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-06-05 | 3.1557元 | 3.1557元 |
| 2026-06-04 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-06-03 | 3.2081元 | 3.2081元 |
| 2026-06-02 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-06-01 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2026-05-29 | 3.1889元 | 3.1889元 |
| 2026-05-28 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-05-27 | 3.1609元 | 3.1609元 |
| 2026-05-26 | 3.1798元 | 3.1798元 |
| 2026-05-25 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-05-22 | 3.1605元 | 3.1605元 |
| 2026-05-21 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-05-20 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-05-19 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-05-18 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-05-15 | 2.9066元 | 2.9066元 |