华夏安悦债券A(020751) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,388.82万 | 5,176.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6,751.11万 | 6,505.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.71亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.35亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.18亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 26.44亿 | 26.21亿元 | -- |