华夏安悦债券A(020751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.96万元 | 0.30% | 3.99万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.09万元 | 0.30% | 19.70万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 199.06万元 | 0.30% | 66.35万元 | 0.10% |