华夏安悦债券A(020751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |