华夏安悦债券A(020751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |