华夏安悦债券A
(020751.jj ) 华夏基金管理有限公司申
基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模3,779.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5961 / 7525)
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华夏安悦债券A(020751) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.08%0.14%0.16%0.10%0.05%0.08%0.10%0.10%0.04%----0.91%
2025-0.02%-0.12%0.03%0.47%0.10%0.13%0.08%0.07%0.11%0.12%0.06%0.14%1.16%
2024----0.010%0.07%0.32%0.50%0.55%-0.21%-0.18%0.16%0.78%0.88%2.91%